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基於技術分析的交易策略

Forex Technical Analysis Strategies

技術分析策略

技術分析是交易者可以依賴的最有用的工具. 它通過檢查歷史資料來説明預測價格變動 - 根據過去的資訊最有可能發生什麼. 儘管如此, 絕大多數投資者同時使用技術和基本面分析來做出決策.

在深入研究技術分析策略之前, 交易者通常還會做一件事——通常有兩種不同的方法來進行技術分析:自上而下的方法和自下而上的方法. 基本上是自上而下 方法首先是宏觀經濟分析, 然後是對個別證券的關注. 自下而上的方法側重於個股, 而不是宏觀經濟的觀點.

外匯技術分析策略

選擇外匯技術分析策略時要牢記的第一個最重要的策略 - 一直遵循一個系統不足以成功交易.

  • 外匯趨勢交易策略 - 與任何其他領域的趨勢一樣, 市場移動的方向. 外匯市場不是直線運動, 而是連續波浪式波動, 有明顯的峰值或 高點和低點.
  • 外匯區間交易策略 - 通常與缺乏市場方向有關, 在沒有趨勢時使用, 可以隨時實施, 但該策略再次在以下情況下最有用 市場缺乏方向. 策略背後還有不同類型的範圍, 它們是:
    • 矩形範圍 - 證券的價格在一個有界範圍內交易, 其中阻力位元和支撐位相互平行, 類似於矩形. 這個模型有優點 和缺點:優點 - 矩形範圍表示盤整期, 並且往往比其他範圍類型具有更短的時間範圍, 這可以帶來更快的交易機會. 缺點 - 對於不尋找可能影響矩形形成的長期模式的交易者來說, 這些範圍可能會令人困惑.
    • 對角線範圍 - 價格通過傾斜的趨勢通道下降或上升, 該通道可以是矩形的、加寬的或變窄的. 這種模式也有利有弊:

      優點 - 在對角線範圍內, 突破往往發生在趨勢運動的另一側, 這使交易者在預測突破和獲利方面具有優勢.

      缺點 - 儘管許多對角線範圍的突破發生得相對較快, 但有些可能需要數月或數年的時間才能形成, 這使得交易者難以根據預期的時間做出決定發生突破.

    • 持續範圍 - 是在趨勢中展開的圖形模式. 優點 - 持續範圍可能經常出現在持續趨勢的中間, 並且通常會導致快速 突破, 帶來快速盈利. 缺點 - 因為持續模式發生在其他趨勢中, 評估這些交易增加了複雜性, 這使得持續範圍有點棘手, 尤其是對於新手交易者.
    • 不規則範圍 - 在不規則範圍內, 確定支撐和阻力區域可能很困難, 但可能存在. 優點 - 對於有能力的交易者來說, 不規則的範圍可能是一個很好的交易機會確定構成這些範圍的阻力線. 缺點 - 不規則範圍的複雜性通常需要交易者使用額外的分析工具來識別這些範圍和潛在的突破.
  • 支撐和阻力交易策略指南 - 支撐和阻力是指股票沒有下跌或上漲趨勢的價格點. 水準用於確定交易方向和價格 水準交易者應該進入或退出頭寸. 為了掌握支撐和阻力交易策略的核心, 交易者應該瞭解什麼是水準水準.

    • 支撐水準 - 代表股票趨於交易的最低價格.
    • 阻力水準 - 代表股票交易的最高價格.

    這些術語用於指圖表上的價格水準, 它們往往充當障礙, 防止資產價格被推向某個方向. 支撐線的形成服從供求規律- 當股價下跌時, 需求增加, 從而形成支撐線, 同樣的情況僅發生在阻力線, 反之亦然.

    當確定支撐或阻力區域時, 這些價格水準可以作為潛在的進入或退出點, 因為當價格達到支撐或阻力點時, 它會做兩件事之一——反彈從支撐位或阻力位開始, 或突破價格水準並繼續朝著其方向前進——直到觸及下一個支撐位或阻力位.

  • 外匯圖表交易策略 - 基於圖表模式分析而開發. 圖表分析使交易者有機會查看歷史資料並查看整體價格走勢趨勢, 發現相同的模式加班等. 根據交易者正在尋找和掌握的資訊, 他/她可以選擇最方便的圖表進行分析.

    有某些類型的圖表:橫條圖、折線圖、燭臺圖和點數圖. 通過使用以下技術圖表模式, 交易者能夠做出更精確的交易決策:

    持續模式 - 表示現有趨勢暫時中斷的價格模式.

    • 三角旗 - 三角旗的主要特徵是趨勢線向兩個方向移動——一個是下降趨勢線, 另一個是上升趨勢線. 兩條趨勢線最終會走到一起 代表交易信號.
    • 旗形 - 由兩條平行的趨勢線構成, 可以向上、向下或橫向傾斜 - 向上傾斜的旗形顯示為下跌中的停頓, 向下偏向的旗形顯示在下跌期間的突破向上 趨勢市場.
    • 楔形 - 使用兩條趨同的趨勢線 - 楔形的特點是兩條趨勢線向同一方向移動, 向上或向下移動.

      向下傾斜的楔形表示上升趨勢期間的暫停, 向上傾斜的楔形表示在市場下跌期間暫時中斷. 在圖案的形成過程中, 體積通常會隨著 目的是在價格突破楔形形態上方或下方時增加.

    • 三角形 - 是技術分析中最常用的圖表模式, 因為與其他模式相比, 它們出現的頻率更高.

      有 3 種最常見的三角形類型 - 對稱三角形(當兩條趨勢線相互匯合並僅發出可能發生突破的信號——而不是方向)、上升三角形 (以平坦的上趨勢線和上升的下趨勢線為特徵, 表明可能突破更高)和下降三角形(具有平坦的下趨勢線和下降的上趨勢線, 表明 可能會發生故障). 這些圖表模式可以持續幾周到幾個月.

    • 杯柄形態(Cup and Handles) - 是一種看漲的延續模式, 其中上升趨勢已暫停, 但在模式建立後將繼續. 先是杯身兩側等高的“V”字形, 然後是杯身的“把手” 更穩定的趨勢 - 較平坦且受約束的模式, 增長較慢.
實踐中理論
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  • 反轉形態 - 表明當前趨勢發生變化的價格形態被稱為反轉形態.
    • 頭肩頂 - 模式可以出現在市場頂部或底部, 作為一系列的三個推動:一個初始峰值, 然後是第二個和更大的峰值, 然後是模仿第一個的第三個推動. < /li>
    • 雙頂 - 市場兩次嘗試突破支撐位或阻力位均未成功. 以類似於雙底的方式運作, 可以成為趨勢的強大交易信號 逆轉. 當價格測試相同的支撐或阻力位 3 次且無法突破時, 就會形成該形態.
    • 跳空 - 當價格大幅上漲或下跌導致兩個交易時段之間出現空白時就會發生.
  • 外匯交易量策略 - 交易量是在一定時間內交易的證券數量. 體積越大, 壓力越大, 這取決於細微差別的數量, 可以表明 趨勢的開始. 成交量分析有助於瞭解個股和整體市場的漲跌強度.

    要確定這一點, 交易者應查看圖表底部顯示的交易量條. 如果伴隨著相對較高的成交量 + 較弱的成交量, 則任何價格變動都更為顯著. 並非所有卷類型都可以 影響交易, 是當天交易的大筆資金量, 對市場影響很大.

    在做出交易決定之前, 需要採取一些常規步驟.

    • 趨勢確認 - 交易者需要增加數量和增加熱情才能繼續推高價格. 價格上漲和數量減少可能表明缺乏興趣, 這可能是 潛在逆轉的警告. 少量的價格下跌(或上漲)並不是一個強烈的信號. 大量價格下跌(或上漲)是一個更強的信號, 表明股票中的某些東西已經發生了根本性的變化.
    • 耗盡移動和成交量 - 在上漲或下跌的市場中, 我們通常會看到運動耗盡, 價格劇烈波動, 加上成交量急劇增加, 預示著趨勢可能結束. 莉>
    • 看漲跡象 - 成交量有助於發現看漲跡象. 例如, 當價格下跌時成交量增加, 然後價格上漲然後再次下跌. 如果價格不低於 當它回落時的前一個低點, 並且在第二次下跌時成交量減少, 那麼這通常被解釋為看漲信號.
    • 成交量和價格反轉 - 如果在長時間的價格上漲或下跌後, 價格開始波動, 但價格變動不大但成交量很大, 這可能表明價格出現逆轉, 價格將發生變化 方向.
    • 成交量和突破與虛假突破的對比 - 在範圍或其他圖表模式的初始突破時, 成交量的增加表明移動的強度. 成交量變化不大或成交量下降 突破表示缺乏興趣 - 假突破的可能性更高.
    • 成交量歷史 - 成交量應該相對於最近的歷史進行查看. 將今天的數量與 50 年前進行比較可能會提供不相關的資料. 資料集越新, 結果越相關可能是.
  • 多時間框架分析策略 - 分析不同時間框架內的證券價格並檢測“交易圈”, 換句話說, 發現重複模式並利用它. 它可能是 在更小或更大的時間範圍內完成. 該過程從在更長的時間範圍內準確確定市場方向開始, 然後深入到更短的時間 - f.e. 5 分鐘圖表.
  • 外匯交易策略中的技術指標 - 基於由證券的價格、交易量和持倉量形成的模式信號. 技術分析是一種有助於評估投資和 通過分析從交易活動中收集的統計趨勢來識別交易機會. 技術指標有兩種基本類型.
    • 疊加(應用於交易圖表上的價格)
      • 移動平均線 - 計算股票移動平均線的原因是通過創建不斷更新的平均價格來説明平滑價格資料. 隨機的短期波動 特定時間範圍內的股票價格走軟.
      • 布林帶 - 由一組趨勢線定義的工具, 應用遠離證券價格的簡單移動平均線 (SMA) 的兩個標準差(正值和負值). 它給投資者一個 正確識別資產何時超賣或超買的可能性更高.
        振盪器(應用於價格圖表上方或下方)
      • 隨機震盪指標 - 是一種動量指標, 將證券的特定收盤價與其在特定時間段內的一系列價格進行比較. 隨機震盪指標用於生成超買和超賣交易信號, 其值範圍為 0-100. 一般的想法是, 在市場上 趨勢向上, 價格將收于高點附近, 而在市場趨勢向下的情況下, 價格將收於低點附近.
      • 移動平均收斂/發散 (MACD) - 是一種趨勢跟蹤動量指標, 顯示證券價格的兩個移動平均線之間的關係. MACD 指標在它穿過(買入)或低於(賣出)其信號線時觸發技術信號. 它幫助投資者瞭解是看漲還是看跌 價格走勢正在增強或減弱.
      • 相對強弱指數 (RSI) - 是技術分析中使用的動量指標, 用於衡量近期價格變化的幅度, 以評估價格的超買或超賣狀況 股票或其他資產. RSI 指標顯示為一個振盪器, 一種在兩個極端之間移動的折線圖, 範圍可以從 0 到 100.

技術交易策略

技術交易策略背後的想法是找到一個強勁的趨勢, 然後價格回滾. 回滾應該持續很短的時間, 一旦價格回撤暫停趨勢將恢復並繼續在 流行趨勢的方向.

技術分析交易適用於任何類型的市場, 包括股票交易、外匯交易甚至加密貨幣交易. 例如, 投資者可以對 (S-GOOG) Alphabet Inc. 等股票進行技術分析 - 獲取報告 決定是否在 2021 年買入. 該圖表可以顯示 Alphabet 的價格和交易量.

  • 趨勢追蹤策略或趨勢交易

    趨勢就是市場運動的方向, 即實際上是技術分析理論的基本概念. 所有技術分析工具都具有一個目的 - 瞭解當前市場趨勢. 貨幣交易市場不是直線走勢, 它的軌跡是一系列曲線波動, 具有高點和低點, 或者正如交易員經常說的, 是頂部和底部.

  • 支撐位和阻力位的交易 - 阻力位支撑位

    阻力和支撐在技術分析工具中佔據特殊位置. 不僅是初學者, 也是經驗豐富的交易者所常用的. 這些交易者擁有許多其他工具可供使用, 並擁有豐富的交易經驗. 那麼, 為什麼這些簡單的路線被投資者如此廣泛地採用呢?讓我們一起來追尋答案.

  • 區間交易策略

    交易者通常會尋找最佳交易策略來説明他們獲利。 在嘗試區間交易之前,交易者應充分瞭解其風險和局限性。 區間交易策略最近變得越來越流行。

  • 基於指標的策略

    技术指标 – 是基于价格和资产交易量. 用于确认趋势和评估技术分析形成图形准确度. 通过技术指标, 交易者可以确定最佳的买卖交易时间. 指标可以单独使用, 也可以成组使用.

  • 基本圖表分析的策略

    交易者經常使用圖表模式作為外匯策略.

  • 基於交易量的策略

    交易量是在一定時間內交易的證券數量. 成交量越大, 壓力越大, 這取決於細微差別的數量, 可以表明趨勢的開始. 體積分析可以提供幫助 瞭解個股和整個市場的漲跌強度.

  • 多重時間框架分析的策略

    因為價格在不同的時間週期中變現不同, 可以用來確定資產所謂的 «交易週期». 同時分析時間週期可以確定在短時或長期時間內價格的運動方向, 以及市場趨勢. 策略的關鍵在於一次分析圖表, 從短期內(分, 小時) , 一直到長期的(日, 周等).